秋田銀行（8343）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月22日 13:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第120期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,895 | 3,627 |
| 減価償却費 | 719 | 793 |
| 減損損失 | 107 | 115 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,494 | -89 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20 | -103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -2 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -13 | 8 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -24 | -14 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -146 | -47 |
| 資金運用収益 | -12,252 | -13,202 |
| 資金調達費用 | 84 | 329 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,161 | 846 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -7 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | -53 | -2,474 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 90 | 87 |
| 貸出金の純増（△）減 | 36,462 | -28,055 |
| 預金の純増減（△） | 14,047 | -6,071 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 33,176 | 35,992 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 14,502 | -126,755 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 2,892 | 1,132 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,061 | 4,283 |
| コールマネー等の純増減（△） | 8,325 | -17,084 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 25,617 | 17,359 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,586 | 551 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 80 | 15 |
| 資金運用による収入 | 12,243 | 13,165 |
| 資金調達による支出 | -87 | -319 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | － | 0 |
| その他 | 18,865 | 461 |
| 小計 | 158,362 | -115,456 |
| 法人税等の支払額 | -1,385 | -607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,976 | -116,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -188,237 | -189,960 |
| 有価証券の売却による収入 | 32,205 | 74,326 |
| 有価証券の償還による収入 | 78,165 | 125,543 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -408 | -491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 57 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -80 | -82 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -328 | -66 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,679 | 8,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -99 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -628 | -628 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -2 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -622 | -729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,675 | -108,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 838,498 | 730,037 |
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