秋田銀行（8343）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月24日 12:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第119期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,125 | 2,895 |
| 減価償却費 | 818 | 719 |
| 減損損失 | 92 | 107 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 845 | 1,494 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | -20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -23 | -13 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -50 | -24 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -61 | -146 |
| 資金運用収益 | -12,038 | -12,252 |
| 資金調達費用 | 177 | 84 |
| 有価証券関係損益（△） | -719 | -1,161 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 1 | -7 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | -53 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11 | 90 |
| 貸出金の純増（△）減 | -129,858 | 36,462 |
| 預金の純増減（△） | 145,731 | 14,047 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 45,486 | 33,176 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 63,259 | 14,502 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -236 | 2,892 |
| コールローン等の純増（△）減 | -17,649 | -1,061 |
| コールマネー等の純増減（△） | 202 | 8,325 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -29,948 | 25,617 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 79 | 1,586 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 3 | 80 |
| 資金運用による収入 | 11,951 | 12,243 |
| 資金調達による支出 | -232 | -87 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 427 | － |
| その他 | -1,915 | 18,865 |
| 小計 | 78,503 | 158,362 |
| 法人税等の支払額 | -308 | -1,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,194 | 156,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -209,559 | -188,237 |
| 有価証券の売却による収入 | 40,553 | 32,205 |
| 有価証券の償還による収入 | 137,720 | 78,165 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100 | -408 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 4 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3 | -80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -328 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,410 | -79,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -718 | -628 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -720 | -622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,062 | 76,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 781,978 | 858,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
