秋田銀行（8343）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月24日 12:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第118期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,338 | 2,125 |
| 減価償却費 | 957 | 818 |
| 減損損失 | 314 | 92 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -220 | 845 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -56 | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -4 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | -23 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -94 | -50 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 64 | -61 |
| 資金運用収益 | -12,973 | -12,038 |
| 資金調達費用 | 363 | 177 |
| 有価証券関係損益（△） | -645 | -719 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -9 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 809 | 15 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 91 | 11 |
| 貸出金の純増（△）減 | 2,578 | -129,858 |
| 預金の純増減（△） | -32,547 | 145,731 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 45,244 | 45,486 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -19,032 | 63,259 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 260 | -236 |
| コールローン等の純増（△）減 | -3,070 | -17,649 |
| コールマネー等の純増減（△） | -6,603 | 202 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 47,956 | -29,948 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,031 | 79 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -99 | 3 |
| 資金運用による収入 | 13,128 | 11,951 |
| 資金調達による支出 | -361 | -232 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 529 | 427 |
| その他 | -349 | -1,915 |
| 小計 | 37,543 | 78,503 |
| 法人税等の支払額 | -1,513 | -308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,029 | 78,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -116,706 | -209,559 |
| 有価証券の売却による収入 | 21,912 | 40,553 |
| 有価証券の償還による収入 | 105,237 | 137,720 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,072 | -100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 24 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -52 | -3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -250 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,101 | -32,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -170 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -628 | -718 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -799 | -720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,330 | 45,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 612,679 | 657,742 |
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