秋田銀行（8343）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月22日 12:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第116期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,529 | 2,740 |
| 減価償却費 | 766 | 773 |
| 減損損失 | 13 | 98 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -888 | -211 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,043 | -27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -99 | -58 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -71 | -37 |
| 資金運用収益 | -14,326 | -13,233 |
| 資金調達費用 | 873 | 794 |
| 有価証券関係損益（△） | -49 | -189 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 15 | -19 |
| 為替差損益（△は益） | 209 | -1,878 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 28 | 35 |
| 貸出金の純増（△）減 | -25,129 | -14,552 |
| 預金の純増減（△） | -26,441 | -41,028 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 83,475 | 49,326 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 562 | 575 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 333 | -46 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,665 | 9,233 |
| コールマネー等の純増減（△） | -5,410 | -7,087 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -20,336 | -89,839 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 3,013 | 387 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 52 | 23 |
| 資金運用による収入 | 14,812 | 13,521 |
| 資金調達による支出 | -946 | -881 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 652 | 644 |
| その他 | -24,479 | 727 |
| 小計 | -13,561 | -90,219 |
| 法人税等の支払額 | -420 | -1,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,982 | -91,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -69,158 | -146,958 |
| 有価証券の売却による収入 | 137,004 | 98,361 |
| 有価証券の償還による収入 | 109,849 | 70,692 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -644 | -569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 36 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140 | -421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 175,922 | 20,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -628 | -628 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -639 | -631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,300 | -71,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 457,053 | 493,856 |
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