秋田銀行（8343）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月24日 10:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第115期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,107 | 3,529 |
| 減価償却費 | 749 | 766 |
| 減損損失 | 30 | 13 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 4 | -888 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | -2,043 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -20 | -99 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -47 | -71 |
| 資金運用収益 | -15,790 | -14,326 |
| 資金調達費用 | 1,268 | 873 |
| 有価証券関係損益（△） | 168 | -49 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -10 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | 8,065 | 209 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | 28 |
| 貸出金の純増（△）減 | -37,899 | -25,129 |
| 預金の純増減（△） | -74,302 | -26,441 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 108,839 | 83,475 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -2,609 | 562 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -735 | 333 |
| コールローン等の純増（△）減 | -41,945 | -1,665 |
| コールマネー等の純増減（△） | 15,675 | -5,410 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 1,476 | -20,336 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,482 | 3,013 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 29 | 52 |
| 資金運用による収入 | 16,588 | 14,812 |
| 資金調達による支出 | -1,452 | -946 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 369 | 652 |
| その他 | 38 | -24,479 |
| 小計 | -18,872 | -13,561 |
| 法人税等の支払額 | -1,091 | -420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,963 | -13,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -265,083 | -69,158 |
| 有価証券の売却による収入 | 37,350 | 137,004 |
| 有価証券の償還による収入 | 201,148 | 109,849 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -326 | -644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 25 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,965 | 175,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -638 | -628 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -649 | -639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,585 | 161,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 246,232 | 457,053 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
