秋田銀行（8343）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月25日 9:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第114期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,565 | 4,107 |
| 減価償却費 | 760 | 749 |
| 減損損失 | 34 | 30 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -773 | 4 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -6 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -48 | -20 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -66 | -47 |
| 資金運用収益 | -15,927 | -15,790 |
| 資金調達費用 | 1,504 | 1,268 |
| 有価証券関係損益（△） | -29 | 168 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 37 | -10 |
| 為替差損益（△は益） | -240 | 8,065 |
| 固定資産処分損益（△は益） | | 12 |
| 貸出金の純増（△）減 | -28,296 | -37,899 |
| 預金の純増減（△） | -84,368 | -74,302 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 84,859 | 108,839 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 17,717 | -2,609 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 9,191 | -735 |
| コールローン等の純増（△）減 | -75,978 | -41,945 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,050 | 15,675 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 36,712 | 1,476 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,772 | -1,482 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 29 | 29 |
| 資金運用による収入 | 16,113 | 16,588 |
| 資金調達による支出 | -956 | -1,452 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 5 | 369 |
| その他 | -3,966 | 38 |
| 小計 | -35,263 | -18,872 |
| 法人税等の支払額 | -1,710 | -1,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36,974 | -19,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -148,881 | -265,083 |
| 有価証券の売却による収入 | 57,075 | 37,350 |
| 有価証券の償還による収入 | 83,582 | 201,148 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,141 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -511 | -326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -74 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,892 | -26,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -554 | -638 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | -857 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 195 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,225 | -649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,092 | -47,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 168,140 | 246,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
