秋田銀行（8343）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月18日 9:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,317 | 5,565 |
| 減価償却費 | 943 | 760 |
| 減損損失 | 14 | 34 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,526 | -773 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 50 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -71 | -48 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -53 | -66 |
| 資金運用収益 | -15,352 | -15,927 |
| 資金調達費用 | 1,143 | 1,504 |
| 有価証券関係損益（△） | -140 | -29 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -51 | 37 |
| 為替差損益（△は益） | 68 | -240 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 26 | |
| 貸出金の純増（△）減 | -50,809 | -28,296 |
| 預金の純増減（△） | -68,083 | -84,368 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 83,995 | 84,859 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 2,390 | 17,717 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 7,148 | 9,191 |
| コールローン等の純増（△）減 | -23,912 | -75,978 |
| コールマネー等の純増減（△） | 14,062 | 1,050 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 27,989 | 36,712 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 65 | 1,772 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 93 | 29 |
| 資金運用による収入 | 15,712 | 16,113 |
| 資金調達による支出 | -688 | -956 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -210 | 5 |
| その他 | 9,933 | -3,966 |
| 小計 | 6,997 | -35,263 |
| 法人税等の支払額 | -314 | -1,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,683 | -36,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -219,034 | -148,881 |
| 有価証券の売却による収入 | 119,367 | 57,075 |
| 有価証券の償還による収入 | 72,553 | 83,582 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -998 | -1,141 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -544 | -511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -769 | -71 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,398 | -9,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -561 | -554 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | -880 | -857 |
| 自己株式の売却による収入 | 103 | 195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,346 | -1,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,059 | -48,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,179 | 168,140 |
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