秋田銀行（8343）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月27日 9:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,633 | 5,317 |
| 減価償却費 | 860 | 943 |
| 減損損失 | 351 | 14 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,688 | -2,526 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -79 | -71 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -31 | -53 |
| 資金運用収益 | -15,975 | -15,352 |
| 資金調達費用 | 969 | 1,143 |
| 有価証券関係損益（△） | -650 | -140 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | － | -51 |
| 為替差損益（△は益） | -358 | 68 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 39 | 26 |
| 貸出金の純増（△）減 | -40,062 | -50,809 |
| 預金の純増減（△） | -21,195 | -68,083 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 97,395 | 83,995 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 2,547 | 2,390 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 10,506 | 7,148 |
| コールローン等の純増（△）減 | -10,833 | -23,912 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,692 | 14,062 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 27,989 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -354 | 65 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 35 | 93 |
| 資金運用による収入 | 16,987 | 15,712 |
| 資金調達による支出 | -867 | -688 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 29 | -210 |
| その他 | -3,406 | 9,933 |
| 小計 | 41,569 | 6,997 |
| 法人税等の支払額 | -2,858 | -314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,711 | 6,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -256,387 | -219,034 |
| 有価証券の売却による収入 | 87,425 | 119,367 |
| 有価証券の償還による収入 | 54,168 | 72,553 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -998 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -947 | -544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -769 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,663 | -29,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -567 | -561 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -810 | -880 |
| 自己株式の売却による収入 | 107 | 103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,279 | -1,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,228 | -24,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,425 | 93,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
