財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況

			(単位:億円)
うち有価証券の売却・償還	7,616	5,066	△2,550
財務活動によるキャッシュ・フロー	△14	△23	△9
うち自己株式の取得	△0	△1	△1

コールローンおよび貸出金の増加による支出を主因として、営業活動によるキャッシュ・フローは633億円の支出超過となりました。
有価証券の取得による支出が売却・償還による収入を上回ったことから、投資活動によるキャッシュ・フローは314億円の支出超過となりました。

2026/06/15 13:37