営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フローは以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、市場性資金による運用(コールローン等)の減少による収入665億円に対し、預金の減少による支出3,511億円及び貸出金の増加による支出305億円等から3,109億円の支出超過となり、前第2四半期連結累計期間との比較では、預金の純増減が減少したこと等から5,305億円減少しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出5,107億円が、有価証券の売却・償還による収入3,270億円を上回ったこと等から1,862億円の支出超過となり、前第2四半期連結累計期間との比較では、有価証券の取得による支出が増加したこと等から2,031億円減少しました。

2014/11/18 14:01