千葉興業銀行（8337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月4日 15:02
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第98期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,217 | 6,672 |
| 減価償却費 | 1,949 | 1,947 |
| 減損損失 | 56 | 3 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,729 | -1,417 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -582 | 414 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -352 | -256 |
| 資金運用収益 | -27,883 | -28,641 |
| 資金調達費用 | 1,006 | 715 |
| 有価証券関係損益（△） | -21 | 2,505 |
| 為替差損益（△は益） | -192 | -218 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 60 | 49 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -32 | -7 |
| 貸出金の純増（△）減 | -31,058 | -72,345 |
| 預金の純増減（△） | 61,171 | 47,942 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 7,500 | -4,500 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -765 | 2,901 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 87 | 317 |
| コールローン等の純増（△）減 | 6 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | 4,440 | -87 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -7,319 | -6,437 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 126 | -2,307 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -14 | -8 |
| 資金運用による収入 | 28,198 | 28,988 |
| 資金調達による支出 | -1,030 | -720 |
| その他 | -10,240 | 7,038 |
| 小計 | 31,603 | -17,450 |
| 法人税等の支払額 | -943 | -604 |
| 法人税等の還付額 | － | 100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,659 | -17,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -194,740 | -129,776 |
| 有価証券の売却による収入 | 115,065 | 65,625 |
| 有価証券の償還による収入 | 76,754 | 72,670 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -729 | -809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -722 | -1,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,367 | 6,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 32,486 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -24,242 | -2,939 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,059 | -1,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,184 | -3,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 192 | 218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,669 | -15,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 147,441 | 132,233 |
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