キャッシュ・フローの状況
2023年11月21日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -33億3000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 146億2400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -81億4700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 60,133 | 28,552 | -67,455 | 88,685 | - | 54,245 | 通期 | 86,807 | 19,288 | -67,456 | 106,095 | -1,923 | 71,626 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 12,916 | -11,811 | -7,263 | 1,105 | -605 | 65,651 | 通期 | 6,871 | -16,538 | -7,264 | -9,667 | -1,455 | 54,946 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 44,629 | 14,262 | 6,231 | 58,891 | -717 | 120,250 | 通期 | 18,108 | 34,279 | 6,231 | 52,387 | -1,821 | 113,766 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -2,631 | 3,531 | -2,114 | 900 | -867 | 112,671 | 通期 | 23,856 | -10,978 | 273 | 12,878 | -2,199 | 127,073 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 16,605 | -13,280 | -2,060 | 3,325 | -1,226 | 128,509 | 通期 | -19,686 | 14,263 | -2,060 | -5,423 | -3,408 | 119,772 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 25,551 | -4,250 | -7,059 | 21,301 | -702 | 134,259 | 通期 | 30,659 | -4,367 | 1,184 | 26,292 | -680 | 147,441 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 8,689 | 1,404 | -1,499 | 10,093 | -940 | 156,221 | 通期 | -17,954 | 6,526 | -3,998 | -11,428 | -689 | 132,233 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 214,015 | -22,382 | 739 | 191,633 | -655 | 324,809 | 通期 | 256,027 | -28,049 | -1,261 | 227,978 | -919 | 359,075 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 317,877 | -7,286 | -1,545 | 310,591 | -952 | 668,238 | 通期 | 333,925 | 2,326 | -9,885 | 336,251 | -1,115 | 685,448 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -344,457 | 10,489 | -1,298 | -333,968 | -951 | 350,191 | 通期 | -430,231 | 10,813 | -4,479 | -419,418 | -1,105 | 261,551 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 14,624 | -8,147 | -3,330 | 6,477 | -1,165 | 264,698 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 1060億9500万
- 2015年3月（連） マイ転
- -96億6700万
- 2016年3月（連） プラ転
- 523億8700万
- 2017年3月（連） -75.42%
- 128億7800万
- 2018年3月（連） マイ転
- -54億2300万
- 2019年3月（連） プラ転
- 262億9200万
- 2020年3月（連） マイ転
- -114億2800万
- 2021年3月（連） プラ転
- 2279億7800万
- 2022年3月（連） +47.49%
- 3362億5100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -4194億1800万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 165.17%
- 2015年3月（連）
- 12.9%
- 2016年3月（連）
- 33.61%
- 2017年3月（連）
- 45.65%
- 2018年3月（連）
- -38.96%
- 2019年3月（連）
- 60.32%
- 2020年3月（連）
- -35.63%
- 2021年3月（連）
- 512.2%
- 2022年3月（連）
- 651.59%
- 2023年3月（連）
- -838.61%