千葉興業銀行（8337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月20日 14:35
- 【資料】
- 半期報告書-第104期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,476 | 6,923 |
| 減価償却費 | 1,061 | 1,015 |
| 減損損失 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -864 | 32 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -95 | -159 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | 3 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 14 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -8 | -6 |
| 資金運用収益 | -14,868 | -18,606 |
| 資金調達費用 | 654 | 3,164 |
| 有価証券関係損益（△） | 197 | -1,030 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 482 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | -6 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 10 | -16 |
| 貸出金の純増（△）減 | -20,427 | -40,948 |
| 預金の純増減（△） | 29,728 | 60,668 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 42,500 | -28,500 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 7,139 | 3,864 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -136 | 4 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -426 | -169 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1 | 431 |
| 資金運用による収入 | 15,034 | 18,532 |
| 資金調達による支出 | -433 | -2,508 |
| その他 | 12,596 | 1,873 |
| 小計 | 77,593 | 4,586 |
| 法人税等の支払額 | -1,734 | -70 |
| 法人税等の還付額 | － | 632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,859 | 5,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -95,939 | -78,717 |
| 有価証券の売却による収入 | 92,048 | 69,996 |
| 有価証券の償還による収入 | 29,825 | 13,359 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -508 | -325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 83 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -359 | -277 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,561 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,627 | 4,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -10,589 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,574 | -1,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,163 | -1,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,323 | 7,897 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 348,945 | 252,051 |
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