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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年9月30日	自 2021年4月1日至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,868	4,631
減価償却費	985	1,230
減損損失	－	80
貸倒引当金の増減（△）	-100	-610
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-488	-451
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-15	-25
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	-88	-64
資金運用収益	-13,526	-13,638
資金調達費用	234	200
有価証券関係損益（△）	263	-19
為替差損益（△は益）	-205	-117
固定資産処分損益（△は益）	4	13
商品有価証券の純増（△）減	-18	-6
貸出金の純増（△）減	-83,893	-28,266
預金の純増減（△）	185,850	57,602
譲渡性預金の純増減（△）	12,500	26,200
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	93,963	259,179
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	30	37
コールマネー等の純増減（△）	-2,237	1,119
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	-124	-1,221
外国為替（資産）の純増（△）減	3,077	-1,437
外国為替（負債）の純増減（△）	0	15
資金運用による収入	13,595	13,588
資金調達による支出	-256	-188
その他	871	74
小計	213,292	317,927
法人税等の支払額	-319	-293
法人税等の還付額	1,041	244
営業活動によるキャッシュ・フロー	214,015	317,877
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-53,210	-47,277
有価証券の売却による収入	13,890	18,426
有価証券の償還による収入	17,592	22,517
有形固定資産の取得による支出	-412	-700
無形固定資産の取得による支出	-243	-252
投資活動によるキャッシュ・フロー	-22,382	-7,286
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入	2,302	－
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入	0	－
配当金の支払額	-1,563	-1,545
財務活動によるキャッシュ・フロー	739	-1,545
現金及び現金同等物に係る換算差額	205	117
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	192,576	309,163
現金及び現金同等物の四半期末残高	359,075	668,238

千葉興業銀行（8337）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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