千葉興業銀行（8337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月19日 13:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,868 | 4,631 |
| 減価償却費 | 985 | 1,230 |
| 減損損失 | － | 80 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -100 | -610 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -488 | -451 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | -25 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -88 | -64 |
| 資金運用収益 | -13,526 | -13,638 |
| 資金調達費用 | 234 | 200 |
| 有価証券関係損益（△） | 263 | -19 |
| 為替差損益（△は益） | -205 | -117 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | 13 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -18 | -6 |
| 貸出金の純増（△）減 | -83,893 | -28,266 |
| 預金の純増減（△） | 185,850 | 57,602 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 12,500 | 26,200 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 93,963 | 259,179 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 30 | 37 |
| コールマネー等の純増減（△） | -2,237 | 1,119 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -124 | -1,221 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 3,077 | -1,437 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | 15 |
| 資金運用による収入 | 13,595 | 13,588 |
| 資金調達による支出 | -256 | -188 |
| その他 | 871 | 74 |
| 小計 | 213,292 | 317,927 |
| 法人税等の支払額 | -319 | -293 |
| 法人税等の還付額 | 1,041 | 244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214,015 | 317,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -53,210 | -47,277 |
| 有価証券の売却による収入 | 13,890 | 18,426 |
| 有価証券の償還による収入 | 17,592 | 22,517 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -412 | -700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -243 | -252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,382 | -7,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 2,302 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,563 | -1,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 739 | -1,545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 205 | 117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 192,576 | 309,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 359,075 | 668,238 |
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