千葉興業銀行（8337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月20日 13:51
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,745 | 2,868 |
| 減価償却費 | 939 | 985 |
| 減損損失 | 3 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,433 | -100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -453 | -488 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -15 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -152 | -88 |
| 資金運用収益 | -13,985 | -13,526 |
| 資金調達費用 | 387 | 234 |
| 有価証券関係損益（△） | 463 | 263 |
| 為替差損益（△は益） | -185 | -205 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | 4 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -3 | -18 |
| 貸出金の純増（△）減 | -20,371 | -83,893 |
| 預金の純増減（△） | 18,310 | 185,850 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 3,500 | 12,500 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 287 | 93,963 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 77 | 30 |
| コールマネー等の純増減（△） | -1,201 | -2,237 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -6,552 | -124 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 288 | 3,077 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 52 | 0 |
| 資金運用による収入 | 14,445 | 13,595 |
| 資金調達による支出 | -357 | -256 |
| その他 | 10,138 | 871 |
| 小計 | 8,949 | 213,292 |
| 法人税等の支払額 | -360 | -319 |
| 法人税等の還付額 | 100 | 1,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,689 | 214,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -66,669 | -53,210 |
| 有価証券の売却による収入 | 29,978 | 13,890 |
| 有価証券の償還による収入 | 39,036 | 17,592 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -375 | -412 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -565 | -243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,404 | -22,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | － | 2,302 |
| 自己株式の取得による支出 | -440 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,059 | -1,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,499 | 739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 185 | 205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,779 | 192,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 132,233 | 324,809 |
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