千葉興業銀行（8337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月4日 15:02
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第98期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,502 | 4,745 |
| 減価償却費 | 960 | 939 |
| 減損損失 | － | 3 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,193 | -1,433 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -392 | -453 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -183 | -152 |
| 資金運用収益 | -13,717 | -13,985 |
| 資金調達費用 | 514 | 387 |
| 有価証券関係損益（△） | -27 | 463 |
| 為替差損益（△は益） | -246 | -185 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 38 | 12 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -33 | -3 |
| 貸出金の純増（△）減 | -14,341 | -20,371 |
| 預金の純増減（△） | 43,147 | 18,310 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | － | 3,500 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,482 | 287 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -73 | 77 |
| コールローン等の純増（△）減 | 6 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,590 | -1,201 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -859 | -6,552 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -494 | 288 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -71 | 52 |
| 資金運用による収入 | 14,008 | 14,445 |
| 資金調達による支出 | -518 | -357 |
| その他 | -5,013 | 10,138 |
| 小計 | 26,114 | 8,949 |
| 法人税等の支払額 | -563 | -360 |
| 法人税等の還付額 | － | 100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,551 | 8,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -106,670 | -66,669 |
| 有価証券の売却による収入 | 54,758 | 29,978 |
| 有価証券の償還による収入 | 48,363 | 39,036 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -347 | -375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -355 | -565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,250 | 1,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -440 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,059 | -1,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,059 | -1,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 246 | 185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,487 | 8,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 147,441 | 156,221 |
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