千葉興業銀行（8337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月22日 13:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,631 | 6,385 |
| 減価償却費 | 1,230 | 1,027 |
| 減損損失 | 80 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -610 | -1,103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -451 | -532 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | -10 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -64 | -47 |
| 資金運用収益 | -13,638 | -13,913 |
| 資金調達費用 | 200 | 151 |
| 有価証券関係損益（△） | -19 | 1,099 |
| 為替差損益（△は益） | -117 | -9 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 13 | 8 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -6 | 8 |
| 貸出金の純増（△）減 | -28,266 | -24,239 |
| 預金の純増減（△） | 57,602 | 61,742 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 26,200 | － |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 259,179 | -379,196 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 37 | 5 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,119 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -1,221 | 210 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,437 | -273 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 15 | -108 |
| 資金運用による収入 | 13,588 | 14,030 |
| 資金調達による支出 | -188 | -278 |
| その他 | 74 | -9,647 |
| 小計 | 317,927 | -344,690 |
| 法人税等の支払額 | -293 | -251 |
| 法人税等の還付額 | 244 | 485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,877 | -344,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -47,277 | -62,124 |
| 有価証券の売却による収入 | 18,426 | 54,082 |
| 有価証券の償還による収入 | 22,517 | 19,482 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -700 | -512 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -252 | -439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,286 | 10,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,545 | -1,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,545 | -1,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 309,163 | -335,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 685,448 | 350,191 |
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