千葉興業銀行（8337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月21日 11:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第95期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,220 | 4,967 |
| 減価償却費 | 1,065 | 1,062 |
| 減損損失 | 37 | 159 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -516 | -260 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -307 | -360 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | -9 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -160 | -103 |
| 資金運用収益 | -15,120 | -14,391 |
| 資金調達費用 | 778 | 560 |
| 有価証券関係損益（△） | -655 | -648 |
| 為替差損益（△は益） | -181 | -120 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 13 | 28 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -24 | 115 |
| 貸出金の純増（△）減 | -49,574 | -25,696 |
| 預金の純増減（△） | 66,458 | 32,534 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 37,000 | -26,700 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -13,948 | 719 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -101 | 5,783 |
| コールローン等の純増（△）減 | 100 | 414 |
| コールマネー等の純増減（△） | -2,405 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -108 | 2,250 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 10 | 160 |
| 資金運用による収入 | 15,553 | 14,853 |
| 資金調達による支出 | -805 | -589 |
| その他 | 1,566 | 2,920 |
| 小計 | 44,880 | -2,348 |
| 法人税等の支払額 | -251 | -282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,629 | -2,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -54,912 | -67,157 |
| 有価証券の売却による収入 | 14,308 | 30,612 |
| 有価証券の償還による収入 | 55,583 | 40,925 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -459 | -580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -258 | -287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,262 | 3,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 8,312 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,079 | -2,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,231 | -2,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 181 | 120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,304 | -1,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,250 | 112,671 |
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