千葉興業銀行（8337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月20日 10:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第94期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,187 | 6,220 |
| 減価償却費 | 1,112 | 1,065 |
| 減損損失 | 16 | 37 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -149 | -516 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -267 | -307 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -125 | -13 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -144 | -160 |
| 資金運用収益 | -15,092 | -15,120 |
| 資金調達費用 | 674 | 778 |
| 有価証券関係損益（△） | -513 | -655 |
| 為替差損益（△は益） | -183 | -181 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 19 | 13 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -13 | -24 |
| 貸出金の純増（△）減 | -32,319 | -49,574 |
| 預金の純増減（△） | 39,082 | 66,458 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -2,310 | 37,000 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 2,713 | -13,948 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -678 | -101 |
| コールローン等の純増（△）減 | 489 | 100 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | -2,405 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 309 | -108 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -25 | 10 |
| 資金運用による収入 | 15,461 | 15,553 |
| 資金調達による支出 | -666 | -805 |
| その他 | 601 | 1,566 |
| 小計 | 13,179 | 44,880 |
| 法人税等の支払額 | -263 | -251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,916 | 44,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -74,208 | -54,912 |
| 有価証券の売却による収入 | 40,763 | 14,308 |
| 有価証券の償還による収入 | 22,239 | 55,583 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -450 | -459 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155 | -258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,811 | 14,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | － | 8,312 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,058 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,204 | -2,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,263 | 6,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 183 | 181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,974 | 65,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,651 | 120,250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
