千葉興業銀行（8337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月20日 9:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第93期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,658 | 5,187 |
| 減価償却費 | 1,115 | 1,112 |
| 減損損失 | 56 | 16 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -710 | -149 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 262 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -267 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | -125 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -122 | -144 |
| 資金運用収益 | -15,585 | -15,092 |
| 資金調達費用 | 669 | 674 |
| 有価証券関係損益（△） | -556 | -513 |
| 為替差損益（△は益） | -174 | -183 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10 | 19 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 6 | -13 |
| 貸出金の純増（△）減 | -30,777 | -32,319 |
| 預金の純増減（△） | 40,951 | 39,082 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -1,990 | -2,310 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,449 | 2,713 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,453 | -678 |
| コールローン等の純増（△）減 | 36,946 | 489 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -440 | 309 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -12 | -25 |
| 資金運用による収入 | 16,285 | 15,461 |
| 資金調達による支出 | -715 | -666 |
| その他 | 6,767 | 601 |
| 小計 | 60,562 | 13,179 |
| 法人税等の支払額 | -429 | -263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,133 | 12,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -83,073 | -74,208 |
| 有価証券の売却による収入 | 62,636 | 40,763 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,175 | 22,239 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -719 | -450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -465 | -155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,552 | -11,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,500 | － |
| 配当金の支払額 | -1,727 | -2,204 |
| 自己株式の取得による支出 | -60,227 | -5,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,455 | -7,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 174 | 183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,406 | -5,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,245 | 65,651 |
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