営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

セグメントごとの業績につきましては、銀行業の経常収益は196億9百万円(前年同期比1百万円減少)、セグメント利益は37億99百万円(前年同期比58百万円減少)となりました。リース業の経常収益は26億87百万円(前年同期比60百万円増加)、セグメント利益は69百万円(前年同期比17百万円増加)となりました。信用保証業の経常収益は4億85百万円(前年同期比12百万円増加)、セグメント利益は2億61百万円(前年同期比44百万円増加)となりました。その他の経常収益は3億94百万円(前年同期比2百万円増加)、セグメント利益は25百万円(前年同期比33百万円減少)となりました。
当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは預金の増加などにより997億57百万円の流入(前年同期は361億84百万円の流出)となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券の取得が売却を上回ったことなどにより785億92百万円の流出(前年同期は894億46百万円の流入)、財務活動によるキャッシュ・フローは配当金の支払などにより7億20百万円の流出(前年同期は7億21百万円の流出)となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前連結会計年度末比204億53百万円増加し2,028億62百万円となりました。

2018/11/22 13:20