財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

(4)(キャッシュ・フロー計算書)

		(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	45,879	14,190
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△18	△19
自己株式の売却による収入	2	77
財務活動によるキャッシュ・フロー	△472	△181
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△109,833	△7,483

(注記事項)
(重要な会計方針)

2024/07/10 12:26

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは3,353億円の流出(前期は1,633億円の流入)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは196億円の流出(前期は198億円の流出)となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は、期中1,000億円増加して3兆6,801億円となりました。

2024/07/10 12:26