キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,098 | 1,297 |
| 減価償却費 | 233 | 204 |
| 負ののれん発生益 | -110 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -330 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -22 | -35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -1 | -2 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | 1 |
| 資金運用収益 | -3,043 | -3,184 |
| 資金調達費用 | 127 | 120 |
| 有価証券関係損益（△） | -310 | -318 |
| 為替差損益（△は益） | -14 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | 2 |
| 貸出金の純増（△）減 | 2,775 | -3,129 |
| 預金の純増減（△） | 4,283 | 6,075 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -382 | -567 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -208 | -447 |
| コールローン等の純増（△）減 | 4,230 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 390 | 49 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -6 | 5 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 136 | 28 |
| 資金運用による収入 | 3,093 | 3,066 |
| 資金調達による支出 | -138 | -121 |
| その他 | 233 | -18 |
| 小計 | 12,038 | 3,015 |
| 法人税等の支払額 | -181 | -42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,857 | 2,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -14,450 | -3,219 |
| 有価証券の売却による収入 | 668 | 927 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,046 | 13,362 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37 | -230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -5 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | -7 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,802 | 10,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -135 | -135 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138 | -148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,917 | 13,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,567 | 39,405 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
