キャッシュ・フローの状況
2025年11月19日 16:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -85億5500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 258億8700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,973 | 10,834 | -148 | 13,807 | -235 | 39,405 | 通期 | -2,581 | 18,025 | -285 | 15,444 | -441 | 40,903 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,016 | -2,858 | -137 | 1,158 | -245 | 41,921 | 通期 | -2,743 | -2,062 | -275 | -4,805 | -407 | 35,821 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,809 | 1,139 | -138 | -670 | -47 | 35,013 | 通期 | 2,858 | 2,890 | -274 | 5,748 | -426 | 41,294 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,834 | 5,397 | -137 | 9,231 | -1,408 | 50,389 | 通期 | -8,514 | 7,215 | -274 | -1,299 | -2,739 | 39,721 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,551 | 7,468 | -137 | 10,019 | -230 | 49,603 | 通期 | -11,156 | 16,654 | -274 | 5,498 | -2,779 | 44,944 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 23,713 | -9,218 | -137 | 14,495 | -87 | 59,302 | 通期 | 11,688 | -19,213 | -273 | -7,525 | -118 | 37,146 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 21,737 | -2,893 | -137 | 18,844 | -59 | 55,852 | 通期 | 11,281 | -13,302 | -341 | -2,021 | -142 | 34,784 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 6,172 | 12,956 | -136 | 19,128 | -503 | 53,776 | 通期 | -19,220 | 13,789 | -272 | -5,431 | -611 | 29,082 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 17,385 | 2,241 | -136 | 19,626 | -116 | 48,572 | 通期 | 2,641 | 972 | -272 | 3,613 | -451 | 32,423 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 9,471 | -3,041 | -136 | 6,430 | -112 | 38,715 | 通期 | -4,042 | 1,867 | -454 | -2,175 | -333 | 29,795 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 25,887 | -8,555 | -136 | 17,332 | -346 | 46,990 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 154億4400万
- 2017年3月（連） マイ転
- -48億500万
- 2018年3月（連） プラ転
- 57億4800万
- 2019年3月（連） マイ転
- -12億9900万
- 2020年3月（連） プラ転
- 54億9800万
- 2021年3月（連） マイ転
- -75億2500万
- 2022年3月（連）
- -20億2100万
- 2023年3月（連） -168.73%
- -54億3100万
- 2024年3月（連） プラ転
- 36億1300万
- 2025年3月（連） マイ転
- -21億7500万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -25.2%
- 2017年3月（連）
- -29.04%
- 2018年3月（連）
- 30.1%
- 2019年3月（連）
- -93.68%
- 2020年3月（連）
- -93.58%
- 2021年3月（連）
- 125.3%
- 2022年3月（連）
- 133.31%
- 2023年3月（連）
- -177.62%
- 2024年3月（連）
- 26.03%
- 2025年3月（連）
- -41.78%
