有価証券報告書-第97期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 360 | 1,519 |
| 減価償却費 | 449 | 490 |
| 減損損失 | 0 | 47 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,165 | 491 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -57 | -52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -2 | -5 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 8 |
| 資金運用収益 | -5,100 | -5,236 |
| 資金調達費用 | 38 | 31 |
| 有価証券関係損益（△） | -76 | -2,413 |
| 為替差損益（△は益） | -12 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 35 |
| 貸出金の純増（△）減 | -9,924 | -8,606 |
| 預金の純増減（△） | 9,243 | 958 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 9,853 | -16,501 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 974 | 928 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -81 | 117 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -178 | -382 |
| 資金運用による収入 | 5,032 | 5,275 |
| 資金調達による支出 | -41 | -38 |
| その他 | 129 | 4,343 |
| 小計 | 11,788 | -18,970 |
| 法人税等の支払額 | -507 | -287 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,281 | -19,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -29,321 | -20,402 |
| 有価証券の売却による収入 | 10,479 | 6,961 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,692 | 27,888 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82 | -419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -202 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -36 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,302 | 13,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -271 | -270 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -341 | -272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,362 | -5,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,784 | 29,082 |