四半期報告書-第97期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 899 | 1,375 | |||||||||
| 減価償却費 | 227 | 228 | |||||||||
| 減損損失 | - | 8 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △53 | 1,781 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | 3 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △28 | △25 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1 | 5 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △1 | △5 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △1 | 3 | |||||||||
| 資金運用収益 | △2,624 | △2,632 | |||||||||
| 資金調達費用 | 19 | 16 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △44 | △2,460 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1 | 0 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 0 | 18 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △1,416 | △6,887 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 11,670 | 12,722 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 9,914 | △1,008 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 707 | 94 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 55 | 122 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 0 | - | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △15 | △281 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 2,405 | 2,667 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △20 | △19 | |||||||||
| その他 | 361 | 538 | |||||||||
| 小計 | 22,053 | 6,268 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △315 | △95 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,737 | 6,172 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △13,324 | △13,301 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 7,504 | 5,160 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 2,985 | 21,635 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △38 | △324 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △21 | △179 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △34 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,893 | 12,956 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △135 | △135 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △137 | △136 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,706 | 18,992 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,146 | 34,784 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 55,852 | ※1 53,776 | |||||||||
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