北國銀行（8363）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月9日 10:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第103期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,357 | 9,213 |
| 減価償却費 | 2,249 | 1,875 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 200 |
| 減損損失 | 7 | 123 |
| 負ののれん償却額 | -66 | -46 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,921 | -1,791 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -832 | -814 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 85 | 260 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -671 | -21 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 1 | 4 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 45 | 19 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 58 | 93 |
| 資金運用収益 | -37,683 | -35,837 |
| 資金調達費用 | 5,575 | 3,812 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,715 | 924 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -186 | -114 |
| 為替差損益（△は益） | 850 | 6,891 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -107 | 64 |
| 貸出金の純増（△）減 | 5,114 | -15,725 |
| 預金の純増減（△） | 65,968 | 54,532 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -21,029 | 9,172 |
| コールローン等の純増（△）減 | 23,035 | -4,290 |
| コールマネー等の純増減（△） | 29 | 3,715 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 19,335 | 4,046 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -548 | -585 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 823 | -1,062 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 33 | 48 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 1,880 | 829 |
| 資金運用による収入 | 28,529 | 27,046 |
| 資金調達による支出 | -5,940 | -3,912 |
| その他 | -1,038 | -1,053 |
| 小計 | 87,276 | 57,618 |
| 法人税等の還付額 | 1,307 | － |
| 法人税等の支払額 | -286 | -581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,297 | 57,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -240,033 | -207,465 |
| 有価証券の売却による収入 | 66,675 | 36,573 |
| 有価証券の償還による収入 | 76,080 | 109,122 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 8,372 | 8,537 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -842 | -623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -573 | -590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 459 | 180 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,861 | -54,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,028 | -2,029 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,045 | -2,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,621 | 698 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,845 | 52,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,223 | 56,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
