キャッシュ・フローの状況
2023年11月20日 13:11
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -83億7600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1344億8900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億3300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 23,935 | -38,207 | -2,149 | -14,272 | - | 60,554 | 通期 | 73,257 | 12,420 | -3,249 | 85,677 | -10,563 | 159,409 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 244,856 | -179,450 | -1,066 | 65,406 | -2,322 | 223,761 | 通期 | 637,701 | -247,118 | -5,791 | 390,583 | -7,982 | 544,230 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 82,927 | 135,573 | -1,208 | 218,500 | -1,595 | 761,521 | 通期 | -218,579 | 143,804 | -3,945 | -74,775 | -2,642 | 465,496 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 92,140 | -20,129 | -1,891 | 72,011 | -1,127 | 535,596 | 通期 | 324,491 | -41,647 | -3,243 | 282,844 | -2,680 | 745,097 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 9,568 | 81,720 | -6,293 | 91,288 | -2,155 | 830,094 | 通期 | 290,627 | 63,755 | -8,884 | 354,382 | -4,341 | 1,090,589 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 29,537 | -20,965 | -1,460 | 8,572 | -2,014 | 1,097,712 | 通期 | 140,604 | -12,320 | -2,627 | 128,284 | -3,874 | 1,216,250 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 129,697 | 91,438 | -1,108 | 221,135 | -2,294 | 1,436,269 | 通期 | 110,694 | 61,370 | -5,852 | 172,064 | -4,942 | 1,382,462 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 158,505 | -2,829 | 9,189 | 155,676 | -2,579 | 1,547,327 | 通期 | 191,877 | -127,274 | 18,342 | 64,603 | -5,933 | 1,465,419 |
| 2022年 3月期 連/個 | 2Q | -17,091 | -13,715 | -1,828 | -30,806 | -2,491 | 1,432,783 | 2Q | -11,394 | -19,418 | -1,823 | -30,812 | - | 1,432,783 | 通期 | 300,597 | -150,296 | -11,022 | 150,301 | -5,456 | 1,604,721 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -339,640 | -69,964 | -11,722 | -409,604 | -2,177 | 1,183,417 | 通期 | -112,658 | -118,386 | -25,688 | -231,044 | -5,280 | 1,348,008 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -134,489 | -2,033 | -8,376 | -136,522 | -9,685 | 1,203,118 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 856億7700万
- 2015年3月（連） +355.88%
- 3905億8300万
- 2016年3月（連） マイ転
- -747億7500万
- 2017年3月（連） プラ転
- 2828億4400万
- 2018年3月（連） +25.29%
- 3543億8200万
- 2019年3月（連） -63.8%
- 1282億8400万
- 2020年3月（連） +34.13%
- 1720億6400万
- 2021年3月（連） -62.45%
- 646億300万
- 2022年3月（個） +132.65%
- 1503億100万
- 2023年3月（個） マイ転
- -2310億4400万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 110.04%
- 2015年3月（連）
- 860.49%
- 2016年3月（連）
- -292.66%
- 2017年3月（連）
- 481.35%
- 2018年3月（連）
- 423.45%
- 2019年3月（連）
- 209.5%
- 2020年3月（連）
- 148.11%
- 2021年3月（連）
- 242.58%
- 2022年3月（個）
- 406.66%
- 2023年3月（個）
- -156.24%