北國銀行（8363）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月25日 13:33
- 【資料】
- 半期報告書-第114期(令和3年4月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,412 | 15,576 |
| 減価償却費 | 1,957 | 2,131 |
| 減損損失 | 624 | 240 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 4,956 | 3,031 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -422 | -558 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -137 | -10 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -2 | 1 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | -5 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 67 | -324 |
| 資金運用収益 | -17,464 | -18,017 |
| 資金調達費用 | 252 | 222 |
| 有価証券関係損益（△） | -9,389 | -13,453 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -62 | -49 |
| 為替差損益（△は益） | -1,754 | -1,232 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -163 | -243 |
| 貸出金の純増（△）減 | -22,766 | 16,992 |
| 預金の純増減（△） | 234,902 | 64,446 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 107,539 | 15,550 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -5,213 | -5,420 |
| コールローン等の純増（△）減 | 305 | -37,817 |
| コールマネー等の純増減（△） | -170,302 | -59,974 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 25,050 | -9,463 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 41 | 105 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -6,473 | 567 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -10 | -2 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 162 | 445 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | 652 | 1,695 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 15 | |
| 資金運用による収入 | 12,902 | 12,224 |
| 資金調達による支出 | -227 | -261 |
| その他 | -1,539 | -78 |
| 小計 | 161,885 | -13,660 |
| 法人税等の還付額 | 10 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,389 | -3,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,505 | -17,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -380,643 | -402,272 |
| 有価証券の売却による収入 | 329,132 | 330,810 |
| 有価証券の償還による収入 | 45,747 | 53,172 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 5,349 | 6,786 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -913 | -1,067 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,666 | -1,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 177 | 278 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,829 | -13,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -983 | -1,402 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -478 |
| 自己株式の売却による収入 | 179 | 57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,189 | -1,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,864 | -32,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,465,419 | 1,432,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
