北國銀行（8363）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月15日 12:17
- 【資料】
- 半期報告書-第115期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,014 | 18,610 |
| 減価償却費 | 2,036 | 1,846 |
| 減損損失 | 240 | 88 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 3,159 | -1,162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -159 | -390 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -10 | -86 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 1 | -3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -276 | － |
| 資金運用収益 | -17,969 | -19,265 |
| 資金調達費用 | 221 | 1,165 |
| 有価証券関係損益（△） | -13,453 | -11,766 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -49 | -50 |
| 為替差損益（△は益） | -1,232 | -31,386 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10 | 1,309 |
| 貸出金の純増（△）減 | 17,334 | 35,053 |
| 預金の純増減（△） | 65,097 | 18,931 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 15,679 | -132,398 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -5,422 | 45 |
| コールローン等の純増（△）減 | -37,934 | 65,002 |
| コールマネー等の純増減（△） | -59,974 | -315,707 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -9,463 | 29,755 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 105 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 567 | -3,042 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -2 | -1 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 441 | 856 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | 1,695 | 209 |
| 信託勘定借の純増減（△） | | 1 |
| 資金運用による収入 | 12,225 | 11,977 |
| 資金調達による支出 | -246 | -1,117 |
| その他 | 4,086 | -5,705 |
| 小計 | -8,252 | -337,231 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | 1,695 | 209 |
| 法人税等の支払額 | -3,142 | -2,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,394 | -339,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -400,838 | -334,049 |
| 有価証券の売却による収入 | 323,902 | 214,614 |
| 有価証券の償還による収入 | 53,172 | 42,598 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 6,735 | 8,923 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,079 | -670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,316 | -1,507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,418 | -69,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,402 | -11,722 |
| 自己株式の取得による支出 | -478 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 57 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,823 | -11,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,635 | -421,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,604,721 | 1,183,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
