北國銀行（8363）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月20日 13:11
- 【資料】
- 半期報告書-第116期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,610 | 9,115 |
| 減価償却費 | 1,846 | 1,931 |
| 減損損失 | 88 | 142 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,162 | -146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -390 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -86 | － |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -3 | － |
| 資金運用収益 | -19,265 | -20,690 |
| 資金調達費用 | 1,165 | 3,928 |
| 有価証券関係損益（△） | -11,766 | -8,454 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -50 | -55 |
| 為替差損益（△は益） | -31,386 | -20,997 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,309 | 387 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | 95 |
| 貸出金の純増（△）減 | 35,053 | 58,679 |
| 預金の純増減（△） | 18,931 | 24,868 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -132,398 | -26,412 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 45 | 303 |
| コールローン等の純増（△）減 | 65,002 | -46,987 |
| コールマネー等の純増減（△） | -315,707 | -78,630 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 29,755 | -34,101 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | － | -5 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,042 | 1,664 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1 | -2 |
| リース投資資産の純増（△）減 | 856 | 999 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | 209 | -1,782 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 1 | 4 |
| 資金運用による収入 | 11,977 | 11,815 |
| 資金調達による支出 | -1,117 | -4,100 |
| その他 | -5,705 | -5,433 |
| 小計 | -337,231 | -133,891 |
| リース投資資産の純増（△）減 | 856 | 999 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | 209 | -1,782 |
| 法人税等の支払額 | -2,409 | -597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -339,640 | -134,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -334,049 | -194,772 |
| 有価証券の売却による収入 | 214,614 | 155,319 |
| 有価証券の償還による収入 | 42,598 | 37,334 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 8,923 | 9,604 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -670 | -8,298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,507 | -1,387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126 | 178 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,964 | -2,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -11,722 | -8,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,722 | -8,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -421,303 | -144,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,348,008 | 1,203,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
