北國銀行（8363）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月18日 11:11
- 【資料】
- 半期報告書-第117期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,115 | 7,791 |
| 減価償却費 | 1,931 | 2,429 |
| 減損損失 | 142 | 350 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -146 | -1,824 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -7 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -60 |
| 資金運用収益 | -20,690 | -22,011 |
| 資金調達費用 | 3,928 | 4,105 |
| 有価証券関係損益（△） | -8,454 | -2,848 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -55 | -25 |
| 為替差損益（△は益） | -20,997 | 5,182 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 387 | 76 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 95 | 75 |
| 貸出金の純増（△）減 | 58,679 | 5,723 |
| 預金の純増減（△） | 24,868 | -80,394 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -26,412 | -29 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 303 | 405 |
| コールローン等の純増（△）減 | -46,987 | 14,032 |
| コールマネー等の純増減（△） | -78,630 | 164,242 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -34,101 | 70,024 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -5 | -6 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,664 | -314 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -2 | -1 |
| リース投資資産の純増（△）減 | 999 | 801 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | -1,782 | -756 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 4 | -2 |
| 資金運用による収入 | 11,815 | 14,078 |
| 資金調達による支出 | -4,100 | -3,918 |
| その他 | -5,433 | 24,903 |
| 小計 | -133,891 | 202,022 |
| リース投資資産の純増（△）減 | 999 | 801 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | -1,782 | -756 |
| 法人税等の支払額 | -597 | -1,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -134,489 | 200,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -194,772 | -219,305 |
| 有価証券の売却による収入 | 155,319 | 66,023 |
| 有価証券の償還による収入 | 37,334 | 20,259 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 9,604 | 9,303 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,298 | -8,115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,387 | -2,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 178 | 107 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,033 | -134,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -8,376 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,376 | -1 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144,890 | 66,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,203,118 | 1,637,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
