北國銀行（8363）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月24日 11:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,550 | 8,412 |
| 減価償却費 | 2,056 | 1,957 |
| 減損損失 | 174 | 624 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 4,452 | 4,956 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -596 | -422 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | -3 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -13 | -137 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 9 | -2 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 7 | -11 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 48 | 67 |
| 資金運用収益 | -18,993 | -17,464 |
| 資金調達費用 | 1,384 | 252 |
| 有価証券関係損益（△） | -6,800 | -9,389 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -78 | -62 |
| 為替差損益（△は益） | 4,538 | -1,754 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -106 | -163 |
| 貸出金の純増（△）減 | 27,583 | -22,766 |
| 預金の純増減（△） | -9,565 | 234,902 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -837 | 107,539 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,520 | -5,213 |
| コールローン等の純増（△）減 | -119 | 305 |
| コールマネー等の純増減（△） | 198,962 | -170,302 |
| 売現先勘定の純増減（△） | -31,206 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -100,867 | 25,050 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -69 | 41 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 467 | -6,473 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 10 | -10 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,633 | 162 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | 23,750 | 652 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 15 | 15 |
| 資金運用による収入 | 14,315 | 12,902 |
| 資金調達による支出 | -1,449 | -227 |
| その他 | 19,296 | -1,539 |
| 小計 | 131,763 | 161,885 |
| 法人税等の還付額 | － | 10 |
| 法人税等の支払額 | -2,066 | -3,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,697 | 158,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -487,830 | -380,643 |
| 有価証券の売却による収入 | 546,004 | 329,132 |
| 有価証券の償還による収入 | 28,281 | 45,747 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 7,110 | 5,349 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -328 | -913 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,966 | -1,666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 168 | 177 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91,438 | -2,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -1,159 | -983 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 58 | 179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,108 | 9,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220,018 | 164,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,436,269 | 1,547,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
