北國銀行（8363）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月21日 12:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,003 | 8,550 |
| 減価償却費 | 1,963 | 2,056 |
| 減損損失 | 34 | 174 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 298 | 4,452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -525 | -596 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -8 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 38 | -13 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -11 | 9 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -21 | 7 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -24 | 48 |
| 資金運用収益 | -20,640 | -18,993 |
| 資金調達費用 | 1,993 | 1,384 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,065 | -6,800 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -78 | -78 |
| 為替差損益（△は益） | -11,417 | 4,538 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -6 | -106 |
| 貸出金の純増（△）減 | -55,624 | 27,583 |
| 預金の純増減（△） | 54,708 | -9,565 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,436 | -1,520 |
| コールローン等の純増（△）減 | 54,551 | -119 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,165 | 198,125 |
| 売現先勘定の純増減（△） | 20,424 | -31,206 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -46,388 | -100,867 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 83 | -69 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 346 | 467 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | | 10 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -2,715 | -1,633 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | 16,219 | 23,750 |
| 信託勘定借の純増減（△） | － | 15 |
| 資金運用による収入 | 13,446 | 14,315 |
| 資金調達による支出 | -2,089 | -1,449 |
| その他 | 813 | 19,296 |
| 小計 | 32,040 | 131,763 |
| 法人税等の支払額 | -2,502 | -2,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,537 | 129,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -286,622 | -487,830 |
| 有価証券の売却による収入 | 212,923 | 546,004 |
| 有価証券の償還による収入 | 46,755 | 28,281 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 7,752 | 7,110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -501 | -328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,513 | -1,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 240 | 168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,965 | 91,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,451 | -1,159 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,460 | -1,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,122 | 220,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,216,250 | 1,436,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
