北國銀行（8363）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月21日 11:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第111期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,309 | 9,003 |
| 減価償却費 | 1,903 | 1,963 |
| 減損損失 | 138 | 34 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,153 | 298 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -517 | -525 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32 | 0 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 421 | 38 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | | -11 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 14 | -21 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3 | -24 |
| 資金運用収益 | -21,301 | -20,640 |
| 資金調達費用 | 1,291 | 1,993 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,484 | -2,065 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -83 | -78 |
| 為替差損益（△は益） | -3,049 | -11,417 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 113 | -6 |
| 貸出金の純増（△）減 | -45,785 | -55,624 |
| 預金の純増減（△） | 59,894 | 54,708 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,622 | -1,436 |
| コールローン等の純増（△）減 | 531 | 54,551 |
| コールマネー等の純増減（△） | 162,024 | 1,165 |
| 売現先勘定の純増減（△） | 71,562 | 20,424 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -154,593 | -46,388 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -1 | 83 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,193 | 346 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 16 | |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -4,319 | -2,715 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | -47,412 | 16,219 |
| 資金運用による収入 | 12,962 | 13,446 |
| 資金調達による支出 | -1,221 | -2,089 |
| その他 | -27,200 | 813 |
| 小計 | 10,226 | 32,040 |
| 法人税等の支払額 | -658 | -2,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,568 | 29,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -376,645 | -286,622 |
| 有価証券の売却による収入 | 378,756 | 212,923 |
| 有価証券の償還による収入 | 72,470 | 46,755 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 8,721 | 7,752 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -769 | -501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,386 | -1,513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 572 | 240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81,720 | -20,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,345 | -1,451 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,007 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 66 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,293 | -1,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,997 | 7,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,090,589 | 1,097,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
