キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,256 | 10,309 |
| 減価償却費 | 1,890 | 1,903 |
| 減損損失 | 38 | 138 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,201 | -1,153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -454 | -517 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -32 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 421 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -15 | |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -21 | 14 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -55 | 3 |
| 資金運用収益 | -20,002 | -21,301 |
| 資金調達費用 | 891 | 1,291 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,504 | -1,484 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 1,919 | -83 |
| 為替差損益（△は益） | 17,240 | -3,049 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -43 | 113 |
| 貸出金の純増（△）減 | 38,893 | -45,785 |
| 預金の純増減（△） | -18,984 | 59,894 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,404 | -1,622 |
| コールローン等の純増（△）減 | -49,892 | 531 |
| コールマネー等の純増減（△） | 101,089 | 162,024 |
| 売現先勘定の純増減（△） | － | 71,562 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 21,647 | -154,593 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 12 | -1 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 8 | -1,193 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -15 | 16 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,502 | -4,319 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | － | -47,412 |
| 資金運用による収入 | 14,620 | 12,962 |
| 資金調達による支出 | -867 | -1,221 |
| その他 | -16,352 | -27,200 |
| 小計 | 96,206 | 10,226 |
| 法人税等の支払額 | -4,065 | -658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,140 | 9,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -683,671 | -376,645 |
| 有価証券の売却による収入 | 578,283 | 378,756 |
| 有価証券の償還による収入 | 79,284 | 72,470 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 6,889 | 8,721 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -507 | -769 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -620 | -1,386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 211 | 572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,129 | 81,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,195 | -1,345 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -683 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -5,007 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,891 | -6,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,099 | 84,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 535,596 | 830,094 |
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