キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,248 | 12,256 |
| 減価償却費 | 1,848 | 1,890 |
| 減損損失 | 236 | 38 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 7,969 | -1,201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -481 | -454 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -4 | -15 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -19 | -21 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3 | -55 |
| 資金運用収益 | -22,238 | -20,002 |
| 資金調達費用 | 934 | 891 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,816 | -3,504 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -85 | 1,919 |
| 為替差損益（△は益） | -5,102 | 17,240 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 16 | -43 |
| 貸出金の純増（△）減 | 49,537 | 38,893 |
| 預金の純増減（△） | -20,305 | -18,984 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 372 | -1,404 |
| コールローン等の純増（△）減 | -33 | -49,892 |
| コールマネー等の純増減（△） | 72,469 | 101,089 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -17,180 | 21,647 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 317 | 12 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,973 | 8 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -83 | -15 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -52 | -1,502 |
| 資金運用による収入 | 15,038 | 14,620 |
| 資金調達による支出 | -960 | -867 |
| その他 | 1,036 | -16,352 |
| 小計 | 83,706 | 96,206 |
| 法人税等の還付額 | 20 | － |
| 法人税等の支払額 | -800 | -4,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,927 | 92,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -584,887 | -683,671 |
| 有価証券の売却による収入 | 654,622 | 578,283 |
| 有価証券の償還による収入 | 58,755 | 79,284 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 8,588 | 6,889 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -835 | -507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -760 | -620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 135,573 | -20,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,212 | -1,195 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -683 |
| 自己株式の売却による収入 | 17 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,208 | -1,891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,290 | 70,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 761,521 | 535,596 |
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