北國銀行（8363）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月20日 13:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第108期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,844 | 6,248 |
| 減価償却費 | 1,060 | 1,848 |
| 減損損失 | 740 | 236 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 157 | 7,969 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -381 | -481 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | － | -4 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -19 | -19 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 13 | 3 |
| 資金運用収益 | -20,582 | -22,238 |
| 資金調達費用 | 711 | 934 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,218 | -3,816 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -87 | -85 |
| 為替差損益（△は益） | -5,496 | -5,102 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 147 | 16 |
| 貸出金の純増（△）減 | -3,259 | 49,537 |
| 預金の純増減（△） | -8,896 | -20,305 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 369 | 372 |
| コールローン等の純増（△）減 | 401 | -33 |
| コールマネー等の純増減（△） | 134,088 | 72,469 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 127,192 | -17,180 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 13 | 317 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,580 | -1,973 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -7 | -83 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 646 | -52 |
| 資金運用による収入 | 15,455 | 15,038 |
| 資金調達による支出 | -809 | -960 |
| その他 | 253 | 1,036 |
| 小計 | 246,742 | 83,706 |
| 法人税等の還付額 | － | 20 |
| 法人税等の支払額 | -1,886 | -800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,856 | 82,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -588,292 | -584,887 |
| 有価証券の売却による収入 | 323,784 | 654,622 |
| 有価証券の償還による収入 | 81,057 | 58,755 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 52 | － |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 6,090 | 8,588 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -631 | -835 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,691 | -760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,450 | 135,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,100 | -1,212 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 49 | 17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,066 | -1,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,351 | 217,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 223,761 | 761,521 |
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