北國銀行（8363）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月20日 16:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第107期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,975 | 11,844 |
| 減価償却額 | 1,157 | 1,060 |
| 減損損失 | 529 | 740 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 271 | 157 |
| 賞与引当金の増減額 | -5 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額 | 249 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -381 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -9 | -8 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -11 | － |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -35 | -19 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5 | 13 |
| 資金運用収益 | -21,032 | -20,582 |
| 資金調達費用 | 745 | 711 |
| 有価証券関係損益（△） | -214 | -3,218 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -29 | -87 |
| 為替差損益 | -1,658 | -5,496 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -131 | 147 |
| 貸出金の純増（△）減 | 3,876 | -3,259 |
| 預金の純増減（△） | -47,572 | -8,896 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1 | 369 |
| コールローン等の純増（△）減 | 82,079 | 401 |
| コールマネー等の純増減（△） | -18,972 | 134,088 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 3,361 | 127,192 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -124 | 13 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 156 | -3,580 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 44 | -7 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -497 | 646 |
| 資金運用による収入 | 16,600 | 15,455 |
| 資金調達による支出 | -1,738 | -809 |
| その他 | 1,438 | 253 |
| 小計 | 26,461 | 246,742 |
| 法人税等の支払額 | -2,525 | -1,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,935 | 244,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -157,128 | -588,292 |
| 有価証券の売却による収入 | 34,320 | 323,784 |
| 有価証券の償還による収入 | 82,648 | 81,057 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 47 | 52 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 6,330 | 6,090 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,280 | -631 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,398 | -1,691 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 262 | 180 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,207 | -179,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -949 | -1,100 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -13 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,220 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 31 | 49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,149 | -1,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,405 | 64,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,554 | 223,761 |
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