キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,534 | 15,738 |
| 減価償却費 | 3,837 | 3,935 |
| 減損損失 | 232 | 316 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -808 | -2,682 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,004 | -815 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -29 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 453 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -10 | 9 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -30 | -5 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -75 | -79 |
| 資金運用収益 | -40,565 | -42,327 |
| 資金調達費用 | 1,982 | 3,004 |
| 有価証券関係損益（△） | -477 | -506 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 1,493 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -1,461 | 6,765 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -58 | -116 |
| 貸出金の純増（△）減 | 12,833 | -86,671 |
| 預金の純増減（△） | 117,914 | 145,452 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,592 | -735 |
| コールローン等の純増（△）減 | -29,930 | -24,485 |
| コールマネー等の純増減（△） | 224,071 | 402,093 |
| 売現先勘定の純増減（△） | － | 93,828 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 22,279 | -161,933 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 1 | -11 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -279 | -639 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -16 | 2 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -3,780 | -5,273 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | － | -45,855 |
| 資金運用による収入 | 28,900 | 26,705 |
| 資金調達による支出 | -1,960 | -2,933 |
| その他 | -15,956 | -30,087 |
| 小計 | 331,078 | 293,106 |
| 法人税等の支払額 | -6,587 | -2,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,491 | 290,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,015,753 | -627,735 |
| 有価証券の売却による収入 | 836,754 | 558,025 |
| 有価証券の償還による収入 | 125,707 | 119,787 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 12,834 | 16,695 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,398 | -1,436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,282 | -2,905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,508 | 1,324 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -18 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,647 | 63,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,544 | -2,508 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -683 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -5,017 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 67 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -1,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,243 | -8,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 279,600 | 345,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 745,097 | 1,090,589 |
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