キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,830 | 15,534 |
| 減価償却費 | 3,812 | 3,837 |
| 減損損失 | 401 | 232 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 5,670 | -808 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,578 | -1,004 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 7 | -10 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -30 | -30 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11 | -75 |
| 資金運用収益 | -42,855 | -40,565 |
| 資金調達費用 | 1,841 | 1,982 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,496 | -477 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 0 | 1,493 |
| 為替差損益（△は益） | 3,590 | -1,461 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 276 | -58 |
| 貸出金の純増（△）減 | 27,071 | 12,833 |
| 預金の純増減（△） | 33,801 | 117,914 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,177 | -1,592 |
| コールローン等の純増（△）減 | -75 | -29,930 |
| コールマネー等の純増減（△） | -257,408 | 224,071 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -36,455 | 22,279 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 675 | 1 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -7,490 | -279 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -96 | -16 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -443 | -3,780 |
| 資金運用による収入 | 30,469 | 28,900 |
| 資金調達による支出 | -1,925 | -1,960 |
| その他 | 8,023 | -15,956 |
| 小計 | -216,381 | 331,078 |
| 法人税等の還付額 | 20 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,218 | -6,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -218,579 | 324,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,116,029 | -1,015,753 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,104,447 | 836,754 |
| 有価証券の償還による収入 | 142,450 | 125,707 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 15,304 | 12,834 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,040 | -1,398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,602 | -1,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 280 | 1,508 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 143,804 | -41,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,428 | -2,544 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -36 | -683 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,516 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 45 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,945 | -3,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,734 | 279,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 465,496 | 745,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
