キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,177 | 16,830 |
| 減価償却費 | 2,666 | 3,812 |
| 減損損失 | 1,881 | 401 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 5,759 | 5,670 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -608 | 3,578 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 18 | 7 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | -30 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 19 | 11 |
| 資金運用収益 | -42,555 | -42,855 |
| 資金調達費用 | 1,535 | 1,841 |
| 有価証券関係損益（△） | -8,093 | -4,496 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -171 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -8,244 | 3,590 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 839 | 276 |
| 貸出金の純増（△）減 | -4,879 | 27,071 |
| 預金の純増減（△） | -19,654 | 33,801 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 216 | -1,177 |
| コールローン等の純増（△）減 | 16,283 | -75 |
| コールマネー等の純増減（△） | 311,865 | -257,408 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 324,510 | -36,455 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -395 | 675 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -810 | -7,490 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 35 | -96 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 786 | -443 |
| 資金運用による収入 | 31,070 | 30,469 |
| 資金調達による支出 | -1,655 | -1,925 |
| その他 | 15,255 | 8,023 |
| 小計 | 641,848 | -216,381 |
| 法人税等の還付額 | － | 20 |
| 法人税等の支払額 | -4,146 | -2,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 637,701 | -218,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,229,524 | -1,116,029 |
| 有価証券の売却による収入 | 825,796 | 1,104,447 |
| 有価証券の償還による収入 | 150,373 | 142,450 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 52 | － |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 13,785 | 15,304 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,929 | -1,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,053 | -1,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 419 | 280 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -37 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,118 | 143,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,040 | -2,428 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -36 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,786 | -1,516 |
| 自己株式の売却による収入 | 49 | 45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,791 | -3,945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 384,820 | -78,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 544,230 | 465,496 |
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