北國銀行（8363）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月22日 13:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第115期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,887 | 14,167 |
| 減価償却費 | 4,125 | 3,936 |
| 減損損失 | 601 | 93 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 7,831 | 962 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -197 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,025 | -427 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 35 | -86 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -45 | -30 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -276 | － |
| 資金運用収益 | -36,003 | -38,227 |
| 資金調達費用 | 493 | 4,149 |
| 有価証券関係損益（△） | -16,540 | -11,322 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -15 | -6 |
| 為替差損益（△は益） | -17,807 | -19,204 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,498 | 1,406 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -353 |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | -726 | － |
| 貸出金の純増（△）減 | 29,977 | 58,288 |
| 預金の純増減（△） | 220,688 | 111,387 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 19,870 | -129,350 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 14,820 | -3,664 |
| コールローン等の純増（△）減 | 53,025 | -76,049 |
| コールマネー等の純増減（△） | -99,869 | -86,668 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 83,130 | 47,458 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 105 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -359 | -545 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | | 1 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 1,215 | 1,768 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | -1,487 | 3,387 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 9 | 9 |
| 資金運用による収入 | 24,750 | 24,488 |
| 資金調達による支出 | -525 | -3,873 |
| その他 | 11,725 | -10,724 |
| 小計 | 306,915 | -109,038 |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | -726 | － |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | -1,487 | 3,387 |
| 法人税等の支払額 | -6,317 | -3,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,597 | -112,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -800,810 | -489,637 |
| 有価証券の売却による収入 | 555,871 | 298,610 |
| 有価証券の償還による収入 | 86,488 | 60,669 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 13,606 | 17,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,311 | -2,444 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,145 | -2,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,296 | -118,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -10,601 | -25,688 |
| 自己株式の取得による支出 | -478 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 57 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,022 | -25,688 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,302 | -256,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,604,721 | 1,348,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
