北國銀行（8363）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月22日 13:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,385 | 14,887 |
| 減価償却費 | 3,839 | 4,125 |
| 減損損失 | 650 | 601 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 8,386 | 7,831 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -197 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -107 | -9,025 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -98 | 35 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -62 | -45 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 68 | -276 |
| 資金運用収益 | -34,799 | -36,003 |
| 資金調達費用 | 540 | 493 |
| 有価証券関係損益（△） | -11,012 | -16,540 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 5 | -15 |
| 為替差損益（△は益） | -12,345 | -17,807 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 32 | 2,498 |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | － | -726 |
| 貸出金の純増（△）減 | -15,960 | 29,977 |
| 預金の純増減（△） | 339,358 | 220,688 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 135,945 | 19,870 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -10,700 | 14,820 |
| コールローン等の純増（△）減 | -117,888 | 53,025 |
| コールマネー等の純増減（△） | -263,125 | -99,869 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 136,731 | 83,130 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 5 | 105 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,328 | -359 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -9 | |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 280 | 1,215 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | -1,247 | -1,487 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 16 | 9 |
| 資金運用による収入 | 25,517 | 24,750 |
| 資金調達による支出 | -600 | -525 |
| その他 | 1,914 | 11,725 |
| 小計 | 198,032 | 306,915 |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | － | -726 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | -1,247 | -1,487 |
| 法人税等の支払額 | -5,788 | -6,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,244 | 300,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -892,610 | -800,810 |
| 有価証券の売却による収入 | 667,296 | 555,871 |
| 有価証券の償還による収入 | 93,168 | 86,488 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 10,257 | 13,606 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,340 | -2,311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,403 | -3,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,646 | -150,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,828 | -10,601 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -478 |
| 自己株式の売却による収入 | 179 | 57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,348 | -11,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,956 | 139,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,465,418 | 1,604,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
