キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,027 | 11,993 |
| 減価償却費 | 4,297 | 4,076 |
| 減損損失 | 949 | 650 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 8,238 | 8,016 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 210 | -1,755 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 2 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | -98 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -46 | -62 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 11 | -21 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 136 | 66 |
| 資金運用収益 | -37,082 | -34,882 |
| 資金調達費用 | 2,098 | 542 |
| 有価証券関係損益（△） | -9,928 | -11,027 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 3 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | 3,737 | -12,345 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -43 | -63 |
| 貸出金の純増（△）減 | -31,995 | -15,536 |
| 預金の純増減（△） | 98,030 | 338,745 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,365 | 135,313 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -2,200 | -10,653 |
| コールローン等の純増（△）減 | 202 | -117,685 |
| コールマネー等の純増減（△） | 134,420 | -263,125 |
| 売現先勘定の純増減（△） | -31,206 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -111,068 | 136,731 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -20 | 5 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,597 | 2,328 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -2 | -9 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -3,505 | 628 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | 37,084 | -1,247 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 39 | 16 |
| 資金運用による収入 | 27,700 | 25,518 |
| 資金調達による支出 | -2,217 | -599 |
| その他 | 20,141 | 2,523 |
| 小計 | 115,069 | 198,034 |
| 法人税等の還付額 | － | 9 |
| 法人税等の支払額 | -4,375 | -6,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,694 | 191,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -853,296 | -892,611 |
| 有価証券の売却による収入 | 852,237 | 667,313 |
| 有価証券の償還による収入 | 54,339 | 93,168 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 12,240 | 10,339 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,089 | -2,553 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,378 | -3,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 317 | 342 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61,370 | -127,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 配当金の支払額 | -2,180 | -1,828 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,203 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 58 | 179 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -521 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,852 | 18,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166,203 | 82,956 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,382,462 | 1,465,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
