キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,449 | 12,027 |
| 減価償却費 | 3,992 | 4,297 |
| 減損損失 | 566 | 949 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,119 | 8,238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -652 | 210 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -2 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 76 | 28 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 17 | -46 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -16 | 11 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -16 | 136 |
| 資金運用収益 | -40,229 | -37,082 |
| 資金調達費用 | 4,554 | 2,098 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,752 | -9,928 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 7 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | -6,526 | 3,737 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -24 | -43 |
| 貸出金の純増（△）減 | -165,219 | -31,995 |
| 預金の純増減（△） | 162,453 | 98,030 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -966 | -2,200 |
| コールローン等の純増（△）減 | 54,585 | 202 |
| コールマネー等の純増減（△） | 148,850 | 133,055 |
| 売現先勘定の純増減（△） | -62,621 | -31,206 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 6,784 | -111,068 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 77 | -20 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,454 | -3,597 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 6 | -2 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -4,186 | -3,505 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | 8,118 | 37,084 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 90 | 39 |
| 資金運用による収入 | 26,929 | 27,700 |
| 資金調達による支出 | -4,681 | -2,217 |
| その他 | -970 | 20,141 |
| 小計 | 145,263 | 115,069 |
| 法人税等の支払額 | -4,659 | -4,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,604 | 110,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -491,010 | -853,296 |
| 有価証券の売却による収入 | 395,753 | 852,237 |
| 有価証券の償還による収入 | 71,483 | 54,339 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 14,849 | 12,240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -955 | -1,089 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,015 | -3,378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 574 | 317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,320 | 61,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,616 | -2,180 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3,203 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 58 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,627 | -5,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125,661 | 166,203 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,216,250 | 1,382,462 |
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