北國銀行（8363）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月13日 11:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第117期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,586 | 10,850 |
| 減価償却費 | 4,056 | 4,621 |
| 減損損失 | 1,009 | 354 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,643 | 1,477 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -14 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -60 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -28 | -20 |
| 資金運用収益 | -40,972 | -47,251 |
| 資金調達費用 | 7,634 | 9,837 |
| 有価証券関係損益（△） | -9,077 | -5,514 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 3 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | -23,712 | 973 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 284 | 306 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 191 | 151 |
| 貸出金の純増（△）減 | 102,035 | -186,165 |
| 預金の純増減（△） | 327,542 | 204,157 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -21,137 | -54 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 655 | -5,073 |
| コールローン等の純増（△）減 | -24,972 | 14,045 |
| コールマネー等の純増減（△） | -108,858 | 136,383 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -42,315 | 280,666 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 5,339 | 859 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -2 | -1 |
| リース投資資産の純増（△）減 | 1,982 | 1,498 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | -303 | 303 |
| 金融商品等受入担保金の純増減（△） | -599 | 2,844 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 3 | -31 |
| 資金運用による収入 | 24,832 | 30,423 |
| 資金調達による支出 | -7,754 | -9,346 |
| その他 | -13,525 | 46,880 |
| 小計 | 189,225 | 493,125 |
| リース投資資産の純増（△）減 | 1,982 | 1,498 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | -303 | 303 |
| 金融商品等受入担保金の純増減（△） | -599 | 2,844 |
| 法人税等の支払額 | -1,335 | -2,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,889 | 490,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -300,705 | -597,676 |
| 有価証券の売却による収入 | 251,524 | 129,199 |
| 有価証券の償還による収入 | 91,619 | 51,913 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 18,419 | 18,463 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,334 | -9,448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,986 | -6,302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | 183 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -31 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,608 | -413,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -13,960 | -5,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,960 | -5,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 222,547 | 71,680 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,570,556 | 1,642,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
