営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

・キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、コールマネー等及び債券貸借取引受入担保金の減少により△2,185億79百万円、投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却による収入を主因に1,438億4百万円、財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得等により△39億45百万円となりました。この結果、現金及び現金同等物の期末残高は期首に比べ787億34百万円減少し、4,654億96百万円となりました。
(1)国内・海外別収支

2016/06/30 14:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況の分析

	前連結会計年度(億円)(A)	当連結会計年度(億円)(B)	増減(億円)(B)-(A)
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,377	△2,185	△8,562
うち貸出金の純増(△)減	△48	270	318

ア 営業活動によるキャッシュ・フロー
コールマネーや債券貸借取引受入担保金等の減少により、前連結会計年度比8,562億円減少の△2,185億円となりました。

2016/06/30 14:01