福井銀行（8362）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月25日 14:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第192期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,355 | 11,289 |
| 減価償却費 | 1,549 | 1,351 |
| 減損損失 | 497 | 1,480 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,024 | -7,204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -107 | 103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 61 | -292 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 24 | 14 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 28 | 13 |
| 資金運用収益 | -31,994 | -31,159 |
| 資金調達費用 | 2,140 | 1,313 |
| 有価証券関係損益（△） | -51 | -61 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -43 | -58 |
| 為替差損益（△は益） | 882 | 87 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 115 | 53 |
| 貸出金の純増（△）減 | 40,964 | -32,805 |
| 預金の純増減（△） | -29,648 | 39,812 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 17,303 | 9,335 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -26,931 | 24,462 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 48 | -71 |
| コールローン等の純増（△）減 | 22,128 | 9,388 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 29,400 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 532 | -200 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,553 | 1,148 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -134 | -93 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 1,365 | 253 |
| 資金運用による収入 | 32,401 | 30,878 |
| 資金調達による支出 | -2,409 | -2,536 |
| その他 | -3,015 | -6,417 |
| 小計 | 35,548 | 79,457 |
| 法人税等の支払額 | -3,071 | -1,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,476 | 78,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -151,936 | -147,546 |
| 有価証券の売却による収入 | 27,021 | 59,381 |
| 有価証券の償還による収入 | 41,153 | 41,034 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,000 | -1,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -368 | -299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -224 | -107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,316 | -48,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,217 | -1,202 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -402 | -402 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -1,533 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,624 | -2,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,462 | 26,532 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97,560 | 33,097 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,097 | 59,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
