営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローは営業活動により131億87百万円減少し、投資活動により176億33百万円減少し、財務活動により9億24百万円減少し、この結果、現金及び現金同等物は317億46百万円の減少となり、中間期末残高は8,394億48百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間の営業活動においては、借用金の減少による支出の増加が、債券貸借取引受入担保金の増加による収入の増加を上回ったことを主因に、131億87百万円の支出となりました。また、前年同期比では、借用金が純増から純減に転じたことを主因に、1,388億78百万円の支出の増加となりました。

2025/11/21 9:12